Capital Market Deepening and Sovereign Debt Instrument Structuring in Dubai

Обзор программы

Developing resilient domestic capital markets remains an essential policy priority for transitional economies seeking to reduce reliance on external foreign currency borrowing. This four-day intensive programme equips public sector officials with technical expertise in sovereign debt instrument structuring, yield curve development, and primary market issuance mechanics. Participants explore policy interventions to modernise government securities markets, improve institutional debt management, and align national issuance frameworks with international standards, including the revised World Bank and IMF Public Debt Management guidelines.

The curriculum addresses structural constraints that impede secondary market liquidity, local currency bond market depth, and non-bank institutional investor participation. Through structured modules, attendees evaluate central bank open market operations, debt office auction designs, clearing and settlement infrastructure, and secondary market trading architectures. Particular attention is directed towards transitioning from fragmented, short-term debt instruments to consolidated benchmark issuances capable of anchoring the broader corporate debt market and supporting domestic financial stability.

Delivered in Dubai, a premier regional financial hub, the course examines regional capital market ecosystems, regulatory architecture, and modern trading venues. Participants analyse institutional reform roadmaps and sovereign debt issuance models through hands-on technical exercises. By connecting macro-fiscal strategies with micro-level market operations, the programme builds institutional capacity to design transparent, liquid, and credible domestic sovereign debt markets that attract diverse institutional capital and support long-term economic resilience.

Emerging economies and transition countries are prioritising domestic debt market development to manage refinancing risks, absorb fiscal shocks, and mitigate foreign exchange exposure. Major policy-based operations funded by international financial institutions increasingly condition fiscal and financial sector assistance on structural reforms, modern debt management offices, and liquid government securities markets. Without developed local currency bond markets, public sectors face vulnerability to global financial shifts. Establishing robust benchmark yield curves, strengthening market infrastructure, and creating sound regulatory frameworks have therefore become urgent national imperatives for ensuring sustainable sovereign balance sheets.

Delivered by Risalat Consultants International in Dubai, United Arab Emirates, it combines expert-led sessions, real cases and group work, so that participants can apply what they learn in their own institution.

The Programme Strengthens Institutional Capability

• Foundations of the Medium-Term Debt Management Strategy (MTDS) and Annual Borrowing Plans
• Primary market issuance mechanisms: Competitive auctions, syndications, and private placements
• Designing effective Primary Dealer frameworks: Privileges, obligations, and performance metrics
• Auction calendar design, cash flow forecasting, and debt consolidation strategies
• Practical exercise: Designing an Annual Borrowing Plan and auction schedule for sovereign debt
• Mechanics of establishing liquid sovereign benchmark maturities and yield curve estimation
• Active liability management: Buybacks, bond exchanges, and switch auctions
• Money market integration: Repurchase agreements (repo), securities lending, and collateral frameworks
• Подготовка и исполнение бюджета
• Финансовая отчетность и стандарты учета
• Управление денежными средствами и казначейские операции
• Внутренний контроль над платежами и активами

It is designed for ministry of Economy and Finance specialists managing public debt and fiscal policy, central bank monetary operations and market development officers, capital market regulatory authority legal and supervisory personnel and others who want practical, current skills in public financial management and finance.

The Growing Importance of Capital Market Deepening and Sovereign Debt Instrument Structuring in Dubai

Грамотное финансовое управление лежит в основе реалистичных бюджетов, своевременных платежей и аудита без замечаний. Правительства и финансирующие организации ожидают точной отчетности, дисциплинированного исполнения бюджета и прозрачного использования средств.

Изменения в стандартах отчетности, системы цифровых платежей и требования финансирующих организаций означают, что финансовым командам нужно постоянно обновлять навыки. Грамотное финансовое управление также высвобождает время и деньги для действительно важных услуг.

Организациям все больше нужны специалисты, способные:

• Готовить и исполнять бюджеты в соответствии с планами
• Готовить точные и своевременные финансовые отчеты
• Применять контроль над платежами и активами
• Соблюдать требования финансирующих организаций к финансовому управлению
• Использовать финансовую информацию для поддержки решений

Сильные системы управления государственными финансами и финансового менеджмента помогают организациям:

• Повышать реалистичность и исполнение бюджета
• Готовить надежную отчетность и проходить аудит без замечаний
• Сокращать задержки и ошибки в платежах
• Укреплять доверие финансирующих организаций и надзорных органов

This Capital Market Deepening and Sovereign Debt Instrument Structuring in Dubai programme brings these elements together in a practical format, so that participants understand not only what good practice looks like but also how to introduce it in their own setting, with the people and resources they have.

Who Should Attend This Capital Market Deepening and Sovereign Debt Instrument Structuring in Dubai Training?

Программа предназначена для:

• Ministry of Economy and Finance specialists managing public debt and fiscal policy
• Central bank monetary operations and market development officers
• Capital market regulatory authority legal and supervisory personnel
• Debt Management Office (DMO) front, middle, and back office professionals
• Treasury and state financial resource management professionals
• Sovereign wealth fund and state pension fund asset allocation executives
• Financial market infrastructure, central depository, and exchange operators
• Donor-funded financial sector reform project managers and technical advisors
• State-owned enterprise treasury directors preparing inaugural corporate bond issuances
• Финансовые менеджеры и бухгалтеры
• Бюджетные специалисты и аналитики
• Сотрудники казначейства и подразделений по управлению денежными средствами

Программа подходит как опытным специалистам, так и тем, кто переходит к новым обязанностям. Приветствуются группы из разных организаций и стран, поскольку участники многому учатся на опыте друг друга.

Capital Market Deepening and Sovereign Debt Instrument Structuring in Dubai Training Objectives

Upon successful completion of this Capital Market Deepening and Sovereign Debt Instrument Structuring in Dubai Training, participants will be able to:

• Formulate strategic sovereign debt issuance plans aligned with Medium-Term Debt Management Strategy principles
• Design primary auction mechanisms and primary dealer systems to foster dependable market absorption
• Evaluate secondary market trading platforms, clearing structures, and liquidity enhancement initiatives
• Construct benchmark yield curves using transparent auction schedules and proactive debt liability operations
• Apply international clearing and settlement standards based on the CPMI-IOSCO Principles for Financial Market Infrastructures
• Structure innovative sovereign debt instruments, including green, social, sustainability, and Islamic bonds
• Draft comprehensive institutional roadmaps for domestic government securities market development
• Объяснять бюджетный цикл и роль каждого участника
• Готовить бюджеты, увязанные с планами, и контролировать их исполнение
• Применять основные принципы соответствующих стандартов отчетности

Каждая цель отрабатывается в ходе программы на упражнениях, кейсах или в групповой работе, чтобы участники умели это делать, а не только описывать.

Содержание и структура программы

Capital Market Deepening and Sovereign Debt Instrument Structuring in Dubai Training Methodology

The training methodology utilises adult learning techniques focused on practical policy application within public finance. Instruction integrates technical presentations, regulatory reviews, comparative international case evaluations, and structured group simulations. Participants actively analyse sovereign balance sheet scenarios, review issuance models, and engage with debt management calculation tools. Moderated peer exchanges enable officials to benchmark domestic challenges against regional market developments in Dubai, reinforcing the translation of theory into operational national debt management practices.

Программа сочетает:

• Занятия под руководством экспертов по актуальной практике
• Региональные и международные кейсы
• Групповая работа и практические упражнения
• Симуляции и ролевые игры, где это уместно
• Обсуждение собственных задач участников
• Обмен опытом между организациями и странами
• Практические инструменты и шаблоны для работы
• Ежедневная рефлексия и планирование действий

Перед программой короткая предварительная оценка помогает ведущим понять роль и приоритеты каждого участника, чтобы адаптировать примеры и упражнения к группе. Каждый день завершается короткой рефлексией, в ходе которой участники отмечают, что они применят в работе.

Ожидаемые результаты

Upon completion of this Capital Market Deepening and Sovereign Debt Instrument Structuring in Dubai Training, participants will be able to:

• Ability to establish and implement institutional Medium-Term Debt Management Strategies
• Proficiency in structuring predictable, transparent sovereign primary market auctions
• Competence in deploying active liability management techniques to mitigate rollover risks
• Capability to identify and rectify bottlenecks across national clearing and settlement infrastructure
• Readiness to author issuance frameworks for thematic instruments, including Sukuk and green bonds
• Capacity to lead institutional reform roadmaps across ministries, central banks, and market regulators
• Готовить бюджеты, увязанные с планами, и контролировать их исполнение
• Готовить точные финансовые отчеты

Участники уходят с личным планом действий и практическими инструментами, которые можно применять в своей организации с первой же недели после возвращения. Организации, направляющие нескольких участников, могут использовать программу, чтобы согласовать общие методы и шаблоны для разных команд: так улучшения легче закрепить.

Institutional Application of Capital Market Deepening and Sovereign Debt Instrument Structuring in Dubai Training

Программа помогает организациям укрепить:

• Подготовка и исполнение бюджета
• Финансовая отчетность
• Контроль платежей и денежных средств
• Финансовое управление донорскими средствами
• Готовность к аудиту

Участники возвращаются с практическими инструментами для улучшения:

• Мониторинг бюджета
• Промежуточные финансовые отчеты
• Сверки
• Управление активами
• Работа по итогам аудита

Программа построена так, чтобы знания переходили из учебной аудитории в организацию. По возможности участники работают с собственными процессами и документами и уходят с планом действий, который их руководители могут рассмотреть и поддержать.

Региональная актуальность и применение

Европа

Европейские организации применяют управление государственными финансами и финансовый менеджмент в рамках детально проработанной нормативной базы и программ реформ. Участники из Европы могут сравнить свою практику с опытом коллег из других регионов и проверить, как устоявшиеся методы работают в иных условиях.

Африка

По всей Африке министерства, ведомства и проектные команды, работающие в сфере управления государственными финансами и финансов, все чаще действуют параллельно с программами, финансируемыми донорами, которые требуют четких систем и доказательной базы. Программа помогает участникам адаптировать передовую практику к своим организациям и имеющимся ресурсам.

Ближний Восток

На Ближнем Востоке национальные стратегии развития и планы диверсификации предъявляют растущие требования к управлению государственными финансами и финансовому менеджменту. Участники изучают, как сформировать необходимый для этих планов потенциал в государственных органах и компаниях.

Азия

Организации в Азии сочетают быстрый рост с амбициозными программами модернизации. Участники из Азии могут поделиться опытом быстрого масштабирования систем и узнать о подходах, применяемых в других странах.

Тихоокеанский регион

Малые островные государства и страны Тихоокеанского региона сталкиваются с особыми ограничениями, связанными с размером, удаленностью и потенциалом. Программа предлагает практичные и соразмерные подходы к управлению государственными финансами и финансовому менеджменту, подходящие для небольших организаций.

Holding the programme in Dubai, United Arab Emirates brings participants together away from their daily pressures, so they can compare how public financial management and finance is handled in different settings. The same programme can also be delivered in-house for one institution, in its own country or online, with cases taken from its current work.

Профиль принимающей страны – Объединенные Арабские Эмираты

Программы, семинары, ознакомительные поездки и учебные курсы в Дубае (ОАЭ) от Risalat Consultants International

Обучение за пределами своей страны дает участникам время сосредоточиться, по-новому взглянуть на свою организацию и выстроить сеть контактов с коллегами из других стран.

Capital Market Deepening and Sovereign Debt Instrument Structuring in Dubai Training Deliverables

Участники получают поддержку до, во время и после программы, поэтому подготовка, обучение и последующее сопровождение складываются в единый непрерывный процесс.

До программы

• Предварительная оценка участников
• Capital Market Deepening and Sovereign Debt Instrument Structuring in Dubai Readiness Assessment
• Capital Market Deepening and Sovereign Debt Instrument Structuring in Dubai Resource Pack
• Материалы для предварительного чтения
• Бесплатная визовая поддержка и консультации

Во время программы

• Встреча в аэропорту и приветственное сопровождение
• Проживание с завтраком
• Приветственный ужин для нетворкинга
• Комплект участника Risalat (сумка, бутылка, кружка, футболка, кепка, обложка для паспорта, ручки, блокнот, магнит и брелок)
• Comprehensive Capital Market Deepening and Sovereign Debt Instrument Structuring in Dubai Training Manual
• Шаблон мониторинга бюджета
• Шаблон промежуточного финансового отчета
• Чек-лист сверки
• Чек-лист подготовки к аудиту
• Практические семинары и симуляции
• Групповые дискуссии и обмен опытом
• Ежедневный обед и кофе-брейки
• Полный доступ к инфраструктуре места проведения
• Мини-планшет с цифровыми учебными материалами
• Выездной визит (при наличии)
• Развлекательная экскурсия по городу

После программы

• Сертификат о прохождении
• Награда Risalat за участие в программе
• Справочные материалы после обучения
• Самооценка в области финансового управления
• Чек-лист контроля платежей
• Поддержка и консультации после обучения
• Отчет по программе

Организации также могут заказать адаптированную корпоративную версию этой программы с проведением на своей территории или онлайн. Запросить предложение.

Common Challenges in Capital Market Deepening and Sovereign Debt Instrument Structuring in Dubai, And How This Training Helps

Как организациям готовить и исполнять бюджеты в соответствии с планами?

The programme addresses this directly on the first day (Day 1: Sovereign Debt Strategy and Primary Issuance Architecture), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.

Как организациям готовить точные и своевременные финансовые отчеты?

The programme addresses this directly on the second day (Day 2: Developing Benchmark Yield Curves and Secondary Market Liquidity), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.

Как организациям применять контроль над платежами и активами?

The programme addresses this directly on the third day (Day 3: Financial Market Infrastructure and Regulatory Governance), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.

Как организациям соблюдать требования финансирующих организаций к финансовому управлению?

The programme addresses this directly on the fourth day (Day 4: Instrument Structuring, Thematic Issuance, and Reform Implementation), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.

Как организациям использовать финансовую информацию для поддержки решений?

The programme addresses this directly on the first day (Day 1: Sovereign Debt Strategy and Primary Issuance Architecture), where participants practise the methods involved and adapt them to their own institution, then build it into their action plan.

Часто задаваемые вопросы

When and where does the Capital Market Deepening and Sovereign Debt Instrument Structuring in Dubai programme take place?

It runs from 17 May 2027 to 20 May 2027, in Dubai, United Arab Emirates. The registration deadline is shown at the top of this page.

Кому стоит участвовать?

The programme is designed for ministry of Economy and Finance specialists managing public debt and fiscal policy, central bank monetary operations and market development officers, capital market regulatory authority legal and supervisory personnel, debt Management Office (DMO) front, middle, and back office professionals, and others who want practical skills in public financial management and finance.

Получу ли я сертификат?

Да. Участники, завершившие программу, получают сертификат о прохождении от Risalat Consultants International.

Можно ли провести эту программу только для нашей организации?

Да. Мы можем провести адаптированную корпоративную версию в вашей организации, в другом городе или онлайн на основе ваших собственных кейсов. Воспользуйтесь формой запроса предложения на этой странице.

Нужен ли мне опыт в области управления государственными финансами и финансов?

Специальная подготовка не требуется, достаточно опыта работы в смежной должности. Короткая предварительная оценка помогает ведущим адаптировать занятия к группе.

Training courses in DubaiAccounting & Finance training courses

Другие учебные курсы в Объединенных Арабских Эмиратах · Все программы на Ближнем Востоке · Полный календарь обучения

Plan this programme in a roadmap: why it matters, why to approve it, the dates to plan and the career it builds.